剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自 平成25年2月21日至 平成25年8月20日	第11期自 平成25年8月21日至 平成26年2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		18,061,662	82,913,953
期首剰余金又は期首欠損金(△)		658,219,887	△66,400,350
剰余金増加額又は欠損金減少額		95,523,955	20,490,225
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,242,497
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,523,955	5,247,728
剰余金減少額又は欠損金増加額		188,188,722	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	188,188,722	-
分配金		31,596,642	227,174,347
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△66,400,350	22,434,289

2014/05/19 9:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/19 9:41

#3 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

区 別	注記番号	第10期(平成24年2月27日現在)	第11期(平成25年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本		2,862,450,698	2,684,544,475
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		163,513,850	193,663,369

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第10期自 平成23年2月26日至 平成24年2月27日	第11期自 平成24年2月28日至 平成25年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)

③ 有価証券明細表(平成25年2月25日現在)

2014/05/19 9:41