条件付元本確保型ファンド08-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月21日 | 2009年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,049,215 | 37,786,422 |
| 社債券 | 382,495,764 | 455,506,401 |
| 未収利息 | 1,440,158 | 173,297 |
| その他未収収益 | － | 211,723 |
| 流動資産合計 | 419,985,137 | 493,677,843 |
| 資産合計 | 419,985,137 | 493,677,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,024,154 | 31,024,154 |
| 未払受託者報酬 | 174,590 | 179,521 |
| 未払委託者報酬 | 4,294,446 | 4,415,228 |
| その他未払費用 | 69,749 | 71,712 |
| 流動負債合計 | 35,562,939 | 35,690,615 |
| 負債合計 | 35,562,939 | 35,690,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 689,425,665 | 689,425,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -305,003,467 | -231,438,437 |
| 純資産合計 | 384,422,198 | 457,987,228 |
| 負債純資産合計 | 419,985,137 | 493,677,843 |
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