条件付元本確保型ファンド08-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年5月22日-平成21年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月21日 | 2009年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,786,422 | 6,789,593 |
| 社債券 | 455,506,401 | 438,999,654 |
| 未収利息 | 173,297 | 243,958 |
| その他未収収益 | 211,723 | 217,592 |
| 流動資産合計 | 493,677,843 | 446,250,797 |
| 資産合計 | 493,677,843 | 446,250,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,024,154 | 3,334,895 |
| 未払受託者報酬 | 179,521 | 180,553 |
| 未払委託者報酬 | 4,415,228 | 722,243 |
| その他未払費用 | 71,712 | 72,149 |
| 流動負債合計 | 35,690,615 | 4,309,840 |
| 負債合計 | 35,690,615 | 4,309,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 689,425,665 | 666,979,191 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -231,438,437 | -225,038,234 |
| 純資産合計 | 457,987,228 | 441,940,957 |
| 負債純資産合計 | 493,677,843 | 446,250,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
