条件付元本確保型ファンド08-05

条件付元本確保型ファンド08-05の財務状況

財務状況

2013年2月21日 9:53
(個別) 資産 6.97%増 3億1175万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/11	419,985,137	384,422,198
2009/05	493,677,843	457,987,228
2009/11	446,250,797	441,940,957
2010/05	449,193,557	444,954,331
2010/11	431,074,138	426,853,052
2011/05	388,878,259	384,846,520
2011/11	296,545,484	293,014,767
2012/05	291,452,710	288,170,169
2012/11	311,756,048	308,532,515

財務推移

資産

2008年11月（個）: 4億1998万
2009年5月（個） +17.55%: 4億9367万
2009年11月（個） -9.61%: 4億4625万
2010年5月（個） +0.66%: 4億4919万
2010年11月（個） -4.03%: 4億3107万
2011年5月（個） -9.79%: 3億8887万
2011年11月（個） -23.74%: 2億9654万
2012年5月（個） -1.72%: 2億9145万
2012年11月（個） +6.97%: 3億1175万

純資産

2008年11月（個）: 3億8442万
2009年5月（個） +19.14%: 4億5798万
2009年11月（個） -3.5%: 4億4194万
2010年5月（個） +0.68%: 4億4495万
2010年11月（個） -4.07%: 4億2685万
2011年5月（個） -9.84%: 3億8484万
2011年11月（個） -23.86%: 2億9301万
2012年5月（個） -1.65%: 2億8817万
2012年11月（個） +7.07%: 3億853万

開示資料

決算

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