条件付元本確保型ファンド08-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年11月23日-平成23年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,325,685 | 7,272,766 |
| 社債券 | 423,516,800 | 381,321,678 |
| 未収利息 | 191,391 | 201,965 |
| その他未収収益 | 40,262 | 81,850 |
| 流動資産合計 | 431,074,138 | 388,878,259 |
| 資産合計 | 431,074,138 | 388,878,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,270,411 | 3,126,119 |
| 未払受託者報酬 | 176,094 | 167,729 |
| 未払委託者報酬 | 704,252 | 670,876 |
| その他未払費用 | 70,329 | 67,015 |
| 流動負債合計 | 4,221,086 | 4,031,739 |
| 負債合計 | 4,221,086 | 4,031,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 654,082,309 | 625,223,827 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -227,229,257 | -240,377,307 |
| 純資産合計 | 426,853,052 | 384,846,520 |
| 負債純資産合計 | 431,074,138 | 388,878,259 |
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