条件付元本確保型ファンド08-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月21日 | 2010年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,921,036 | 7,325,685 |
| 社債券 | 441,845,415 | 423,516,800 |
| 未収利息 | 166,813 | 191,391 |
| その他未収収益 | 260,293 | 40,262 |
| 流動資産合計 | 449,193,557 | 431,074,138 |
| 資産合計 | 449,193,557 | 431,074,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,319,636 | 3,270,411 |
| 未払受託者報酬 | 170,321 | 176,094 |
| 未払委託者報酬 | 681,201 | 704,252 |
| その他未払費用 | 68,068 | 70,329 |
| 流動負債合計 | 4,239,226 | 4,221,086 |
| 負債合計 | 4,239,226 | 4,221,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 663,927,255 | 654,082,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -218,972,924 | -227,229,257 |
| 純資産合計 | 444,954,331 | 426,853,052 |
| 負債純資産合計 | 449,193,557 | 431,074,138 |
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