条件付元本確保型ファンド08-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月23日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,272,766 | 6,791,270 |
| 社債券 | 381,321,678 | 289,577,660 |
| 未収利息 | 201,965 | 136,989 |
| その他未収収益 | 81,850 | 39,565 |
| 流動資産合計 | 388,878,259 | 296,545,484 |
| 資産合計 | 388,878,259 | 296,545,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,126,119 | 2,695,247 |
| 未払受託者報酬 | 167,729 | 154,732 |
| 未払委託者報酬 | 670,876 | 618,886 |
| その他未払費用 | 67,015 | 61,852 |
| 流動負債合計 | 4,031,739 | 3,530,717 |
| 負債合計 | 4,031,739 | 3,530,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,223,827 | 539,049,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -240,377,307 | -246,034,798 |
| 純資産合計 | 384,846,520 | 293,014,767 |
| 負債純資産合計 | 388,878,259 | 296,545,484 |
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