条件付元本確保型ファンド08-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,791,270 | 6,601,884 |
| 社債券 | 289,577,660 | 284,647,104 |
| 未収利息 | 136,989 | 127,755 |
| その他未収収益 | 39,565 | 75,967 |
| 流動資産合計 | 296,545,484 | 291,452,710 |
| 資産合計 | 296,545,484 | 291,452,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,695,247 | 2,542,418 |
| 未払受託者報酬 | 154,732 | 137,075 |
| 未払委託者報酬 | 618,886 | 548,260 |
| その他未払費用 | 61,852 | 54,788 |
| 流動負債合計 | 3,530,717 | 3,282,541 |
| 負債合計 | 3,530,717 | 3,282,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 539,049,565 | 508,483,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -246,034,798 | -220,313,554 |
| 純資産合計 | 293,014,767 | 288,170,169 |
| 負債純資産合計 | 296,545,484 | 291,452,710 |
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