条件付元本確保型ファンド08-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,601,884 | 6,721,651 |
| 社債券 | 284,647,104 | 304,903,278 |
| 未収利息 | 127,755 | 98,888 |
| その他未収収益 | 75,967 | 32,231 |
| 流動資産合計 | 291,452,710 | 311,756,048 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 291,452,710 | 311,756,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,542,418 | 2,502,883 |
| 未払受託者報酬 | 137,075 | 133,466 |
| 未払委託者報酬 | 548,260 | 533,845 |
| その他未払費用 | 54,788 | 53,339 |
| 流動負債合計 | 3,282,541 | 3,223,533 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,282,541 | 3,223,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,483,723 | 500,576,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -220,313,554 | -192,044,242 |
| 元本等合計 | 288,170,169 | 308,532,515 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 288,170,169 | 308,532,515 |
| 負債純資産合計 | 291,452,710 | 311,756,048 |
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