フィデリティ・日本成長株・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,540,063 | 1,544,075 |
| 親投資信託受益証券 | 431,201,476 | 368,214,587 |
| 流動資産合計 | 433,741,539 | 369,758,662 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 433,741,539 | 369,758,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 291,950 | － |
| 未払受託者報酬 | 146,507 | 92,075 |
| 未払委託者報酬 | 2,095,305 | 1,316,900 |
| その他未払費用 | 359,541 | 186,132 |
| 流動負債合計 | 2,893,303 | 1,595,107 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,893,303 | 1,595,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 747,958,702 | 552,121,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -317,110,466 | -183,957,665 |
| （分配準備積立金） | 2,256,301 | 4,321,534 |
| 元本等合計 | 430,848,236 | 368,163,555 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 430,848,236 | 368,163,555 |
| 負債純資産合計 | 433,741,539 | 369,758,662 |
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