フィデリティ・日本成長株・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月1日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,544,075 | 1,103,504 |
| 親投資信託受益証券 | 368,214,587 | 208,921,846 |
| 流動資産合計 | 369,758,662 | 210,025,350 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 369,758,662 | 210,025,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 92,075 | 64,387 |
| 未払委託者報酬 | 1,316,900 | 921,094 |
| その他未払費用 | 186,132 | 146,324 |
| 流動負債合計 | 1,595,107 | 1,131,805 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,595,107 | 1,131,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 552,121,220 | 324,486,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -183,957,665 | -115,592,756 |
| （分配準備積立金） | 4,321,534 | 2,879,285 |
| 元本等合計 | 368,163,555 | 208,893,545 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 368,163,555 | 208,893,545 |
| 負債純資産合計 | 369,758,662 | 210,025,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
