フィデリティ・日本成長株・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 822,119 | － |
| 親投資信託受益証券 | 168,940,860 | 125,732,221 |
| 未収入金 | － | 592,050 |
| 流動資産合計 | 169,762,979 | 126,324,271 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 169,762,979 | 126,324,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 48,698 | 33,407 |
| 未払委託者報酬 | 696,715 | 477,936 |
| その他未払費用 | 100,373 | 70,370 |
| 流動負債合計 | 845,786 | 581,713 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 845,786 | 581,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 247,949,774 | 186,559,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,032,581 | -60,817,370 |
| （分配準備積立金） | 2,687,110 | 2,824,769 |
| 元本等合計 | 168,917,193 | 125,742,558 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 168,917,193 | 125,742,558 |
| 負債純資産合計 | 169,762,979 | 126,324,271 |
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