フィデリティ・日本成長株・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 125,732,221 | 120,933,293 |
| 未収入金 | 592,050 | 1,923,413 |
| 流動資産合計 | 126,324,271 | 122,856,706 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 126,324,271 | 122,856,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,349,400 |
| 未払受託者報酬 | 33,407 | 32,546 |
| 未払委託者報酬 | 477,936 | 465,766 |
| その他未払費用 | 70,370 | 63,477 |
| 流動負債合計 | 581,713 | 1,911,189 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 581,713 | 1,911,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,559,928 | 175,931,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -60,817,370 | -54,986,059 |
| （分配準備積立金） | 2,824,769 | 3,372,039 |
| 元本等合計 | 125,742,558 | 120,945,517 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 125,742,558 | 120,945,517 |
| 負債純資産合計 | 126,324,271 | 122,856,706 |
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