フィデリティ・日本成長株・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 120,933,293 | 86,350,158 |
| 未収入金 | 1,923,413 | 416,041 |
| 流動資産合計 | 122,856,706 | 86,766,199 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 122,856,706 | 86,766,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,349,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,546 | 23,275 |
| 未払委託者報酬 | 465,766 | 333,068 |
| その他未払費用 | 63,477 | 50,473 |
| 流動負債合計 | 1,911,189 | 406,816 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,911,189 | 406,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,931,576 | 148,028,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,986,059 | -61,669,509 |
| （分配準備積立金） | 3,372,039 | 3,104,251 |
| 元本等合計 | 120,945,517 | 86,359,383 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 120,945,517 | 86,359,383 |
| 負債純資産合計 | 122,856,706 | 86,766,199 |
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