フィデリティ・日本成長株・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 86,350,158 | 77,861,609 |
| 未収入金 | 416,041 | 2,737,236 |
| 流動資産合計 | 86,766,199 | 80,598,845 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 86,766,199 | 80,598,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,316,400 |
| 未払受託者報酬 | 23,275 | 24,082 |
| 未払委託者報酬 | 333,068 | 344,636 |
| その他未払費用 | 50,473 | 44,544 |
| 流動負債合計 | 406,816 | 2,729,662 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 406,816 | 2,729,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,028,892 | 135,325,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,669,509 | -57,456,533 |
| （分配準備積立金） | 3,104,251 | 3,161,621 |
| 元本等合計 | 86,359,383 | 77,869,183 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 86,359,383 | 77,869,183 |
| 負債純資産合計 | 86,766,199 | 80,598,845 |
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