フィデリティ・日本成長株・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 77,861,609 | 79,399,070 |
| 未収入金 | 2,737,236 | 354,428 |
| 流動資産合計 | 80,598,845 | 79,753,498 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 80,598,845 | 79,753,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,316,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,082 | 20,143 |
| 未払委託者報酬 | 344,636 | 288,267 |
| その他未払費用 | 44,544 | 39,094 |
| 流動負債合計 | 2,729,662 | 347,504 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,729,662 | 347,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,325,716 | 125,583,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,456,533 | -46,177,470 |
| （分配準備積立金） | 3,161,621 | 3,699,342 |
| 元本等合計 | 77,869,183 | 79,405,994 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 77,869,183 | 79,405,994 |
| 負債純資産合計 | 80,598,845 | 79,753,498 |
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