ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,724,277 |
| 親投資信託受益証券 | 286,422,328 |
| 流動資産合計 | 305,146,605 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 305,146,605 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 89,156 |
| 未払委託者報酬 | 1,783,585 |
| その他未払費用 | 14,519 |
| 流動負債合計 | 1,887,260 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,887,260 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 652,834,551 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -349,575,206 |
| （分配準備積立金） | 248,958 |
| 元本等合計 | 303,259,345 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 303,259,345 |
| 負債純資産合計 | 305,146,605 |
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