剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年6月8日至平成28年12月7日	当 期自平成28年12月8日至平成29年6月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,148,187	9,763,213
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△467,191,074	△394,622,815
剰余金増加額又は欠損金減少額		35,006,868	30,091,916
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,006,868	30,091,916
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,910,392	59,960,727
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,910,392	59,960,727
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△394,622,815	△167,482,486

2017/08/31 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/08/31 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年6月8日至 平成28年12月7日	当 期自 平成28年12月8日至 平成29年6月7日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年6月8日 至平成28年9月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,226,374円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(510,908,512円)及び分配準備積立金(45,371,613円)より分配対象額は563,506,499円(1万口当たり2,607.23円)であり、分配を行っておりません。	(自平成28年12月8日 至平成29年3月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,375,372円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(522,640,254円)及び分配準備積立金(48,922,121円)より分配対象額は576,937,747円(1万口当たり2,632.30円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成28年9月8日 至平成28年12月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(508,382,552円)及び分配準備積立金(50,744,291円)より分配対象額は559,126,843円(1万口当たり2,607.35円)であり、分配を行っておりません。	(自平成29年3月8日 至平成29年6月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,076,096円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(622,699,444円)及び分配準備積立金(51,520,411円)より分配対象額は681,295,951円(1万口当たり2,661.29円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/08/31 9:01

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,764,236,891	1,545,879,474
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		835,314,961	1,090,139,346

2017/08/31 9:01