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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)

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【提出】: 2017/08/31 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年6月8日至平成28年12月7日	当期自平成28年12月8日至平成29年6月7日
営業収益
	有価証券売買等損益	73,164,882	284,890,100
	営業収益合計	73,164,882	284,890,100
営業費用
	支払利息	5,213	7,363
	受託者報酬	751,829	859,799
	委託者報酬	15,037,334	17,196,844
	その他費用	46,910	53,741
	営業費用合計	15,841,286	18,117,747
営業利益		57,323,596	266,772,353
経常利益		57,323,596	266,772,353
当期純利益		57,323,596	266,772,353
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 2,148,187	9,763,213
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 467,191,074	△ 394,622,815
剰余金増加額又は欠損金減少額		35,006,868	30,091,916
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,006,868	30,091,916
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,910,392	59,960,727
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,910,392	59,960,727
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 394,622,815	△ 167,482,486

開示資料

決算

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