- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年12月8日 至 平成28年6月7日 | 当 期 自 平成28年6月8日 至 平成28年12月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,067 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 261,887,309 | 73,164,882 | |
| 営業収益合計 | △ 261,884,242 | 73,164,882 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,663 | 5,213 | |
| 受託者報酬 | 775,585 | 751,829 | |
| 委託者報酬 | 15,512,544 | 15,037,334 | |
| その他費用 | 48,427 | 46,910 | |
| 営業費用合計 | 16,338,219 | 15,841,286 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 278,222,461 | 57,323,596 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 278,222,461 | 57,323,596 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 278,222,461 | 57,323,596 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 11,328,993 | △ 2,148,187 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 201,307,003 | △ 467,191,074 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,184,866 | 35,006,868 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,184,866 | 35,006,868 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,175,469 | 21,910,392 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,175,469 | 21,910,392 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 467,191,074 | △ 394,622,815 | |
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