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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)

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【提出】: 2016/02/29 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年12月9日至平成27年6月8日	当期自平成27年6月9日至平成27年12月7日
営業収益
	受取利息	9,032	9,870
	有価証券売買等損益	18,517,066	△ 166,923,381
	営業収益合計	18,526,098	△ 166,913,511
営業費用
	受託者報酬	758,082	982,079
	委託者報酬	15,162,501	19,642,398
	その他費用	47,294	61,295
	営業費用合計	15,967,877	20,685,772
営業利益又は営業損失(△)		2,558,221	△ 187,599,283
経常利益又は経常損失(△)		2,558,221	△ 187,599,283
当期純利益又は当期純損失(△)		2,558,221	△ 187,599,283
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 2,771,042	8,289,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)		58,108,627	△ 18,116,226
剰余金増加額又は欠損金減少額		60,098,531	17,707,380
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,707,380
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,098,531	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,851,554	5,009,506
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,851,554	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,009,506
分配金		※1 132,801,093	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 18,116,226	△ 201,307,003

開示資料

決算

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