- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年6月8日 至 2021年12月7日 | 当 期 自 2021年12月8日 至 2022年6月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | 232,762,259 | 412,827,779 | |
| 営業収益合計 | 232,762,259 | 412,827,786 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,173 | 4,288 | |
| 受託者報酬 | 1,735,391 | 1,869,439 | |
| 委託者報酬 | 34,708,647 | 37,389,710 | |
| その他費用 | 108,383 | 116,753 | |
| 営業費用合計 | 36,563,594 | 39,380,190 | |
| 営業利益 | 196,198,665 | 373,447,596 | |
| 経常利益 | 196,198,665 | 373,447,596 | |
| 当期純利益 | 196,198,665 | 373,447,596 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,590,834 | 71,217,522 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 149,124,470 | △ 165,005,612 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,165,414 | 56,077,709 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,165,414 | 45,359,994 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 10,717,715 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,716,921 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,716,921 | - | |
| 分配金 | ※1 180,937,466 | ※1 81,786,103 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 165,005,612 | 111,516,068 | |
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