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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/12/08-2023/06/07)

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【提出】: 2023/08/31 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2022年6月8日至 2022年12月7日	当期自 2022年12月8日至 2023年6月7日
営業収益
	受取利息	5	17
	有価証券売買等損益	616,711,859	676,880,151
	営業収益合計	616,711,864	676,880,168
営業費用
	支払利息	9,434	11,354
	受託者報酬	2,050,580	2,818,474
	委託者報酬	41,012,544	56,370,048
	その他費用	128,068	176,069
	営業費用合計	43,200,626	59,375,945
営業利益		573,511,238	617,504,223
経常利益		573,511,238	617,504,223
当期純利益		573,511,238	617,504,223
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		31,041,660	13,190,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)		111,516,068	132,025,053
剰余金増加額又は欠損金減少額		139,017,343	20,913,191
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	20,913,191
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,017,343	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		55,859,420	172,364,490
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,859,420	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	172,364,490
分配金		※1 605,118,516	※1 202,028,633
期末剰余金又は期末欠損金(△)		132,025,053	382,858,514

開示資料

決算

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