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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

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【提出】: 2015/02/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年12月10日至平成26年6月9日	当期自平成26年6月10日至平成26年12月8日
営業収益
	受取利息	4,129	4,444
	有価証券売買等損益	151,283,243	158,666,910
	営業収益合計	151,287,372	158,671,354
営業費用
	受託者報酬	265,902	248,012
	委託者報酬	5,318,980	4,961,105
	その他費用	16,847	15,420
	営業費用合計	5,601,729	5,224,537
営業利益		145,685,643	153,446,817
経常利益		145,685,643	153,446,817
当期純利益		145,685,643	153,446,817
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		25,162,443	8,536,510
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 125,955,020	26,804,870
剰余金増加額又は欠損金減少額		56,257,404	57,052,732
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,257,404	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	57,052,732
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,298,372	11,428,224
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,428,224
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,298,372	-
分配金		※1 21,722,342	※1 159,231,058
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,804,870	58,108,627

開示資料

決算

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