有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/06/08-2023/12/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2022年12月8日至 2023年6月7日	当期自 2023年6月8日至 2023年12月7日
営業収益
	受取利息	17	-
	有価証券売買等損益	676,880,151	2,921,935,876
	営業収益合計	676,880,168	2,921,935,876
営業費用
	支払利息	11,354	24,268
	受託者報酬	2,818,474	7,165,625
	委託者報酬	56,370,048	143,313,324
	その他費用	176,069	447,770
	営業費用合計	59,375,945	150,950,987
営業利益又は営業損失(△)		617,504,223	2,770,984,889
経常利益又は経常損失(△)		617,504,223	2,770,984,889
当期純利益又は当期純損失(△)		617,504,223	2,770,984,889
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,190,830	78,117,116
期首剰余金又は期首欠損金(△)		132,025,053	382,858,514
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,913,191	1,725,237,279
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,913,191	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,725,237,279
剰余金減少額又は欠損金増加額		172,364,490	255,981,680
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	255,981,680
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	172,364,490	-
分配金		※1 202,028,633	※1 1,559,852,190
期末剰余金又は期末欠損金(△)		382,858,514	2,985,129,696