- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/06/08-2022/12/07)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年12月8日 至 2022年6月7日 | 当 期 自 2022年6月8日 至 2022年12月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7 | 5 | |
| 有価証券売買等損益 | 412,827,779 | 616,711,859 | |
| 営業収益合計 | 412,827,786 | 616,711,864 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,288 | 9,434 | |
| 受託者報酬 | 1,869,439 | 2,050,580 | |
| 委託者報酬 | 37,389,710 | 41,012,544 | |
| その他費用 | 116,753 | 128,068 | |
| 営業費用合計 | 39,380,190 | 43,200,626 | |
| 営業利益 | 373,447,596 | 573,511,238 | |
| 経常利益 | 373,447,596 | 573,511,238 | |
| 当期純利益 | 373,447,596 | 573,511,238 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 71,217,522 | 31,041,660 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 165,005,612 | 111,516,068 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,077,709 | 139,017,343 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,359,994 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,717,715 | 139,017,343 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 55,859,420 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 55,859,420 | |
| 分配金 | ※1 81,786,103 | ※1 605,118,516 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,516,068 | 132,025,053 | |
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