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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)

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【提出】: 2018/02/28 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年12月8日至平成29年6月7日	当期自平成29年6月8日至平成29年12月7日
営業収益
	有価証券売買等損益	284,890,100	271,759,420
	営業収益合計	284,890,100	271,759,420
営業費用
	支払利息	7,363	11,001
	受託者報酬	859,799	1,128,400
	委託者報酬	17,196,844	22,568,766
	その他費用	53,741	70,440
	営業費用合計	18,117,747	23,778,607
営業利益		266,772,353	247,980,813
経常利益		266,772,353	247,980,813
当期純利益		266,772,353	247,980,813
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		9,763,213	38,365,387
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 394,622,815	△ 167,482,486
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,091,916	33,034,700
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,091,916	33,034,700
剰余金減少額又は欠損金増加額		59,960,727	16,875,040
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,960,727	16,875,040
分配金		※1 -	※1 12,440,084
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 167,482,486	45,852,516

開示資料

決算

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