- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年12月8日 至 平成29年6月7日 | 当 期 自 平成29年6月8日 至 平成29年12月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 284,890,100 | 271,759,420 | |
| 営業収益合計 | 284,890,100 | 271,759,420 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,363 | 11,001 | |
| 受託者報酬 | 859,799 | 1,128,400 | |
| 委託者報酬 | 17,196,844 | 22,568,766 | |
| その他費用 | 53,741 | 70,440 | |
| 営業費用合計 | 18,117,747 | 23,778,607 | |
| 営業利益 | 266,772,353 | 247,980,813 | |
| 経常利益 | 266,772,353 | 247,980,813 | |
| 当期純利益 | 266,772,353 | 247,980,813 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,763,213 | 38,365,387 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 394,622,815 | △ 167,482,486 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,091,916 | 33,034,700 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,091,916 | 33,034,700 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,960,727 | 16,875,040 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,960,727 | 16,875,040 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 12,440,084 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 167,482,486 | 45,852,516 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
