- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年6月8日 至 2019年12月9日 | 当 期 自 2019年12月10日 至 2020年6月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 51 | 23 | |
| 有価証券売買等損益 | 47,220,635 | △ 470,656,258 | |
| 営業収益合計 | 47,220,686 | △ 470,656,235 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,528 | 6,147 | |
| 受託者報酬 | 1,206,980 | 1,052,140 | |
| 委託者報酬 | 24,140,442 | 21,043,609 | |
| その他費用 | 76,296 | 65,779 | |
| 営業費用合計 | 25,433,246 | 22,167,675 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 21,787,440 | △ 492,823,910 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 21,787,440 | △ 492,823,910 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 21,787,440 | △ 492,823,910 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,963,676 | 5,504,405 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 128,582,394 | △ 115,005,596 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,520,600 | 25,925,136 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,520,600 | 25,925,136 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,767,566 | 104,734,098 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,767,566 | 104,734,098 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 115,005,596 | △ 692,142,873 | |
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