- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年6月8日 至 平成25年12月9日 | 当 期 自 平成25年12月10日 至 平成26年6月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,868 | 4,129 | |
| 有価証券売買等損益 | 26,257,478 | 151,283,243 | |
| 営業収益合計 | 26,262,346 | 151,287,372 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 313,754 | 265,902 | |
| 委託者報酬 | 6,276,058 | 5,318,980 | |
| その他費用 | 19,524 | 16,847 | |
| 営業費用合計 | 6,609,336 | 5,601,729 | |
| 営業利益 | 19,653,010 | 145,685,643 | |
| 経常利益 | 19,653,010 | 145,685,643 | |
| 当期純利益 | 19,653,010 | 145,685,643 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,210,177 | 25,162,443 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 127,583,346 | △ 125,955,020 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,169,457 | 56,257,404 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,169,457 | 56,257,404 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,983,964 | 2,298,372 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,983,964 | 2,298,372 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 21,722,342 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 125,955,020 | 26,804,870 | |
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