- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年12月8日 至 2019年6月7日 | 当 期 自 2019年6月8日 至 2019年12月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 51 | |
| 有価証券売買等損益 | 275,759,631 | 47,220,635 | |
| 営業収益合計 | 275,759,631 | 47,220,686 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,490 | 9,528 | |
| 受託者報酬 | 1,214,492 | 1,206,980 | |
| 委託者報酬 | 24,290,614 | 24,140,442 | |
| その他費用 | 76,798 | 76,296 | |
| 営業費用合計 | 25,594,394 | 25,433,246 | |
| 営業利益 | 250,165,237 | 21,787,440 | |
| 経常利益 | 250,165,237 | 21,787,440 | |
| 当期純利益 | 250,165,237 | 21,787,440 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,126,723 | 18,963,676 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 395,669,233 | △ 128,582,394 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,000,524 | 37,520,600 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,000,524 | 37,520,600 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,952,199 | 26,767,566 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,952,199 | 26,767,566 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 128,582,394 | △ 115,005,596 | |
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