- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年6月8日 至 平成29年12月7日 | 当 期 自 平成29年12月8日 至 平成30年6月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 271,759,420 | △ 130,756,644 | |
| 営業収益合計 | 271,759,420 | △ 130,756,644 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,001 | 11,936 | |
| 受託者報酬 | 1,128,400 | 1,191,789 | |
| 委託者報酬 | 22,568,766 | 23,836,988 | |
| その他費用 | 70,440 | 75,552 | |
| 営業費用合計 | 23,778,607 | 25,116,265 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 247,980,813 | △ 155,872,909 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 247,980,813 | △ 155,872,909 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 247,980,813 | △ 155,872,909 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 38,365,387 | 15,004,708 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 167,482,486 | 45,852,516 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,034,700 | 5,054,771 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,034,700 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,054,771 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,875,040 | 2,666,613 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,666,613 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,875,040 | - | |
| 分配金 | ※1 12,440,084 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,852,516 | △ 122,636,943 | |
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