- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年6月9日 至 2020年12月7日 | 当 期 自 2020年12月8日 至 2021年6月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 122 | 8 | |
| 有価証券売買等損益 | 829,588,636 | 575,019,814 | |
| 営業収益合計 | 829,588,758 | 575,019,822 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,323 | 5,674 | |
| 受託者報酬 | 1,329,864 | 1,375,420 | |
| 委託者報酬 | 26,598,021 | 27,509,443 | |
| その他費用 | 83,297 | 85,893 | |
| 営業費用合計 | 28,019,505 | 28,976,430 | |
| 営業利益 | 801,569,253 | 546,043,392 | |
| 経常利益 | 801,569,253 | 546,043,392 | |
| 当期純利益 | 801,569,253 | 546,043,392 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 51,004,273 | 52,016,637 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 692,142,873 | △ 38,837,901 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,862,829 | 18,113,620 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,862,829 | 7,274,379 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 10,839,241 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,572,038 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,572,038 | - | |
| 分配金 | ※1 33,550,799 | ※1 622,426,944 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 38,837,901 | △ 149,124,470 | |
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