日興ジャパン高配当株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【ファンドの沿革】
2008年 5月30日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2014年 7月11日
・信託期間の更新(信託終了日を2018年4月10日から2023年4月10日へ変更)
2022年 7月12日
・信託期間の更新(信託終了日を2023年4月10日から2028年4月10日へ変更)
2023年 7月11日
・信託期間を無期限に変更2026/07/10 9:02

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 4月30日現在です。

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#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

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#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/10 9:02

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/10 9:02

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2008年5月30日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/10 9:02

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/07/10 9:02

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第17特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	0.0060
第18特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	0.0060
第19特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	0.0060
第20特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	0.0060
第21特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	0.0060
第22特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	0.0060
第23特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	0.0060
第24特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	0.0060
第25特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	0.0060
第26特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	0.0060
第27特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	0.0060
第28特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	0.0060
第29特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	0.0060
第30特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	0.0120
第31特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	0.0210
第32特定期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	0.0240
第33特定期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	0.0300
第34特定期間	2024年10月11日～2025年 4月10日	0.0300
第35特定期間	2025年 4月11日～2025年10月10日	0.0360
第36特定期間	2025年10月11日～2026年 4月10日	0.0360

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第17特定期間2016年 4月12日～2016年10月11日0.0060第18特定期間2016年10月12日～2017年 4月10日0.0060第19特定期間2017年 4月11日～2017年10月10日0.0060第20特定期間2017年10月11日～2018年 4月10日0.0060第21特定期間2018年 4月11日～2018年10月10日0.0060第22特定期間2018年10月11日～2019年 4月10日0.0060第23特定期間2019年 4月11日～2019年10月10日0.0060第24特定期間2019年10月11日～2020年 4月10日0.0060第25特定期間2020年 4月11日～2020年10月12日0.0060第26特定期間2020年10月13日～2021年 4月12日0.0060第27特定期間2021年 4月13日～2021年10月11日0.0060第28特定期間2021年10月12日～2022年 4月11日0.0060第29特定期間2022年 4月12日～2022年10月11日0.0060第30特定期間2022年10月12日～2023年 4月10日0.0120第31特定期間2023年 4月11日～2023年10月10日0.0210第32特定期間2023年10月11日～2024年 4月10日0.0240第33特定期間2024年 4月11日～2024年10月10日0.0300第34特定期間2024年10月11日～2025年 4月10日0.0300第35特定期間2025年 4月11日～2025年10月10日0.0360第36特定期間2025年10月11日～2026年 4月10日0.0360

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/07/10 9:02

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/10 9:02

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月31日	臨時報告書
2026年 1月 9日	有価証券届出書
2026年 1月 9日	有価証券報告書
2026年 1月30日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第17特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	5.10
第18特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	14.92
第19特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	12.16
第20特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	6.39
第21特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	2.53
第22特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	△8.46
第23特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	1.89
第24特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	△8.74
第25特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	13.66
第26特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	16.65
第27特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	1.96
第28特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	△2.99
第29特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	4.68
第30特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	6.57
第31特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	25.75
第32特定期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	15.45
第33特定期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	△1.26
第34特定期間	2024年10月11日～2025年 4月10日	△3.98
第35特定期間	2025年 4月11日～2025年10月10日	25.18
第36特定期間	2025年10月11日～2026年 4月10日	21.66

e border="0">期期間収益率(%)第17特定期間2016年 4月12日～2016年10月11日5.10第18特定期間2016年10月12日～2017年 4月10日14.92第19特定期間2017年 4月11日～2017年10月10日12.16第20特定期間2017年10月11日～2018年 4月10日6.39第21特定期間2018年 4月11日～2018年10月10日2.53第22特定期間2018年10月11日～2019年 4月10日△8.46第23特定期間2019年 4月11日～2019年10月10日1.89第24特定期間2019年10月11日～2020年 4月10日△8.74第25特定期間2020年 4月11日～2020年10月12日13.66第26特定期間2020年10月13日～2021年 4月12日16.65第27特定期間2021年 4月13日～2021年10月11日1.96第28特定期間2021年10月12日～2022年 4月11日△2.99第29特定期間2022年 4月12日～2022年10月11日4.68第30特定期間2022年10月12日～2023年 4月10日6.57第31特定期間2023年 4月11日～2023年10月10日25.75第32特定期間2023年10月11日～2024年 4月10日15.45第33特定期間2024年 4月11日～2024年10月10日△1.26第34特定期間2024年10月11日～2025年 4月10日△3.98第35特定期間2025年 4月11日～2025年10月10日25.18第36特定期間2025年10月11日～2026年 4月10日21.66e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/10 9:02

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/10 9:02

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2026/07/10 9:02

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/10 9:02

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<日興ジャパン高配当株式ファンド>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<日興ジャパン高配当株式ファンド>「ジャパン高配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「ジャパン高配当株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/07/10 9:02

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ジャパン高配当株式マザーファンド	5,444,148,571	6.4179	34,940,001,114	6.3003	34,299,769,241	99.54

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	34,299,769,241	99.54
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	159,945,465	0.46
合計(純資産総額)		34,459,714,706	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本34,299,769,24199.54コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―159,945,4650.46合計(純資産総額)34,459,714,706100.00

2026/07/10 9:02

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/07/10 9:02

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月11日至 2025年10月10日	当期自 2025年10月11日至 2026年 4月10日
営業収益
受取利息	493,695	800,355
有価証券売買等損益	5,999,664,346	6,231,748,653
営業収益合計	6,000,158,041	6,232,549,008
営業費用
受託者報酬	8,712,097	10,404,162
委託者報酬	148,106,675	176,871,745
その他費用	1,657,834	1,056,985
営業費用合計	158,476,606	188,332,892
営業利益又は営業損失(△)	5,841,681,435	6,044,216,116
経常利益又は経常損失(△)	5,841,681,435	6,044,216,116
当期純利益又は当期純損失(△)	5,841,681,435	6,044,216,116
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	345,032,042	86,781,792
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,980,817,627	19,279,370,153
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,964,520,043	3,323,517,378
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,964,520,043	3,323,517,378
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,864,391,461	1,576,498,811
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,864,391,461	1,576,498,811
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	298,225,449	305,593,148
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,279,370,153	26,678,229,896

2026/07/10 9:02

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/07/10 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/07/10 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/07/10 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第17特定期間末	(2016年10月11日)	4,304	4,314	1.2378	1.2408
第18特定期間末	(2017年 4月10日)	3,780	3,788	1.4165	1.4195
第19特定期間末	(2017年10月10日)	3,771	3,778	1.5828	1.5858
第20特定期間末	(2018年 4月10日)	3,881	3,888	1.6780	1.6810
第21特定期間末	(2018年10月10日)	3,814	3,821	1.7145	1.7175
第22特定期間末	(2019年 4月10日)	3,360	3,367	1.5635	1.5665
第23特定期間末	(2019年10月10日)	3,042	3,048	1.5871	1.5901
第24特定期間末	(2020年 4月10日)	2,797	2,803	1.4424	1.4454
第25特定期間末	(2020年10月12日)	2,416	2,420	1.6335	1.6365
第26特定期間末	(2021年 4月12日)	2,470	2,474	1.8995	1.9025
第27特定期間末	(2021年10月11日)	2,375	2,379	1.9307	1.9337
第28特定期間末	(2022年 4月11日)	2,104	2,108	1.8669	1.8699
第29特定期間末	(2022年10月11日)	2,982	2,987	1.9482	1.9512
第30特定期間末	(2023年 4月10日)	6,242	6,269	2.0641	2.0731
第31特定期間末	(2023年10月10日)	14,387	14,454	2.5746	2.5866
第32特定期間末	(2024年 4月10日)	25,939	26,045	2.9483	2.9603
第33特定期間末	(2024年10月10日)	25,040	25,170	2.8811	2.8961
第34特定期間末	(2025年 4月10日)	23,608	23,738	2.7363	2.7513
第35特定期間末	(2025年10月10日)	27,348	27,494	3.3892	3.4072
第36特定期間末	(2026年 4月10日)	35,319	35,475	4.0872	4.1052
	2025年 4月末日	25,118	―	2.8758	―
	5月末日	26,170	―	3.0290	―
	6月末日	26,357	―	3.0666	―
	7月末日	26,431	―	3.1867	―
	8月末日	27,401	―	3.3762	―
	9月末日	28,023	―	3.4389	―
	10月末日	27,964	―	3.4767	―
	11月末日	29,544	―	3.6410	―
	12月末日	30,949	―	3.7296	―
	2026年 1月末日	32,152	―	3.8360	―
	2月末日	36,992	―	4.3559	―
	3月末日	33,786	―	3.9185	―
	4月末日	34,459	―	4.0101	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第17特定期間末(2016年10月11日)4,3044,3141.23781.2408第18特定期間末(2017年 4月10日)3,7803,7881.41651.4195第19特定期間末(2017年10月10日)3,7713,7781.58281.5858第20特定期間末(2018年 4月10日)3,8813,8881.67801.6810第21特定期間末(2018年10月10日)3,8143,8211.71451.7175第22特定期間末(2019年 4月10日)3,3603,3671.56351.5665第23特定期間末(2019年10月10日)3,0423,0481.58711.5901第24特定期間末(2020年 4月10日)2,7972,8031.44241.4454第25特定期間末(2020年10月12日)2,4162,4201.63351.6365第26特定期間末(2021年 4月12日)2,4702,4741.89951.9025第27特定期間末(2021年10月11日)2,3752,3791.93071.9337第28特定期間末(2022年 4月11日)2,1042,1081.86691.8699第29特定期間末(2022年10月11日)2,9822,9871.94821.9512第30特定期間末(2023年 4月10日)6,2426,2692.06412.0731第31特定期間末(2023年10月10日)14,38714,4542.57462.5866第32特定期間末(2024年 4月10日)25,93926,0452.94832.9603第33特定期間末(2024年10月10日)25,04025,1702.88112.8961第34特定期間末(2025年 4月10日)23,60823,7382.73632.7513第35特定期間末(2025年10月10日)27,34827,4943.38923.4072第36特定期間末(2026年 4月10日)35,31935,4754.08724.10522025年 4月末日25,118―2.8758―5月末日26,170―3.0290―6月末日26,357―3.0666―7月末日26,431―3.1867―8月末日27,401―3.3762―9月末日28,023―3.4389―10月末日27,964―3.4767―11月末日29,544―3.6410―12月末日30,949―3.7296―2026年 1月末日32,152―3.8360―2月末日36,992―4.3559―3月末日33,786―3.9185―4月末日34,459―4.0101―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	34,538,703,417	円
Ⅱ 負債総額	78,988,711	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,459,714,706	円
Ⅳ 発行済口数	8,593,247,190	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0101	円

e border="0">Ⅰ 資産総額34,538,703,417円Ⅱ 負債総額78,988,711円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,459,714,706円Ⅳ 発行済口数8,593,247,190口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0101円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月11日から4月10日まで、4月11日から7月10日まで、7月11日から10月10日までおよび10月11日から翌年1月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/07/10 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第17特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	287,482,026	691,727,466
第18特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	148,800,278	957,043,534
第19特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	149,206,335	435,474,109
第20特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	240,586,338	310,419,547
第21特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	142,231,061	230,398,210
第22特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	54,262,880	129,582,059
第23特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	40,851,303	273,559,286
第24特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	296,856,402	273,966,641
第25特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	39,265,523	499,726,204
第26特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	23,162,992	201,901,057
第27特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	146,030,918	216,170,728
第28特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	78,260,163	181,375,264
第29特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	435,804,167	32,031,161
第30特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	1,550,732,096	57,611,258
第31特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	3,200,129,790	636,293,498
第32特定期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	3,814,333,119	604,073,887
第33特定期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	1,109,438,049	1,216,620,334
第34特定期間	2024年10月11日～2025年 4月10日	1,171,518,195	1,234,664,557
第35特定期間	2025年 4月11日～2025年10月10日	928,853,480	1,487,413,699
第36特定期間	2025年10月11日～2026年 4月10日	1,172,574,307	600,459,131

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第17特定期間2016年 4月12日～2016年10月11日287,482,026691,727,466第18特定期間2016年10月12日～2017年 4月10日148,800,278957,043,534第19特定期間2017年 4月11日～2017年10月10日149,206,335435,474,109第20特定期間2017年10月11日～2018年 4月10日240,586,338310,419,547第21特定期間2018年 4月11日～2018年10月10日142,231,061230,398,210第22特定期間2018年10月11日～2019年 4月10日54,262,880129,582,059第23特定期間2019年 4月11日～2019年10月10日40,851,303273,559,286第24特定期間2019年10月11日～2020年 4月10日296,856,402273,966,641第25特定期間2020年 4月11日～2020年10月12日39,265,523499,726,204第26特定期間2020年10月13日～2021年 4月12日23,162,992201,901,057第27特定期間2021年 4月13日～2021年10月11日146,030,918216,170,728第28特定期間2021年10月12日～2022年 4月11日78,260,163181,375,264第29特定期間2022年 4月12日～2022年10月11日435,804,16732,031,161第30特定期間2022年10月12日～2023年 4月10日1,550,732,09657,611,258第31特定期間2023年 4月11日～2023年10月10日3,200,129,790636,293,498第32特定期間2023年10月11日～2024年 4月10日3,814,333,119604,073,887第33特定期間2024年 4月11日～2024年10月10日1,109,438,0491,216,620,334第34特定期間2024年10月11日～2025年 4月10日1,171,518,1951,234,664,557第35特定期間2025年 4月11日～2025年10月10日928,853,4801,487,413,699第36特定期間2025年10月11日～2026年 4月10日1,172,574,307600,459,131

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/07/10 9:02

#47 運用状況（連結）

【日興ジャパン高配当株式ファンド】
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	34,619,459,344	円
Ⅱ 負債総額	319,476,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,299,982,696	円
Ⅳ 発行済口数	5,444,148,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.3003	円

e border="0">Ⅰ 資産総額34,619,459,344円Ⅱ 負債総額319,476,648円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,299,982,696円Ⅳ 発行済口数5,444,148,571口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.3003円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年10月10日現在	2026年 4月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	385,109,632	491,678,373
株式	26,744,449,100	34,366,846,620
未収入金	290,388,184	93,556,279
未収配当金	385,643,015	423,710,370
未収利息	5,124	9,968
流動資産合計	27,805,595,055	35,375,801,610
資産合計	27,805,595,055	35,375,801,610
負債の部
流動負債
未払金	210,966,326	92,677,720
未払解約金	277,358,256	133,700,000
流動負債合計	488,324,582	226,377,720
負債合計	488,324,582	226,377,720
純資産の部
元本等
元本	5,215,886,839	5,476,660,555
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,101,383,634	29,672,763,335
元本等合計	27,317,270,473	35,149,423,890
純資産合計	27,317,270,473	35,149,423,890
負債純資産合計	27,805,595,055	35,375,801,610

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

ジャパン高配当株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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