- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/10/11-2026/04/10)
| Ⅰ 資産総額 | 34,538,703,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,988,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,459,714,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,593,247,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0101 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,538,703,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,988,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,459,714,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,593,247,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0101 | 円 |
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