有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,854,602,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,876,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,852,726,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,928,567,408 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4792 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,854,602,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,876,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,852,726,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,928,567,408 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4792 | 円 |
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