有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/10/11-2024/04/10)
| Ⅰ 資産総額 | 26,380,464,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,767,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,331,697,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,894,823,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9603 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,380,464,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,767,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,331,697,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,894,823,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9603 | 円 |
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