有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/04/11-2025/10/10)
| Ⅰ 資産総額 | 28,137,577,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,469,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,964,108,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,043,203,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4767 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,137,577,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,469,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,964,108,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,043,203,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4767 | 円 |
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