日興ジャパン高配当株式ファンドの損益計算書

【提出】

2024年1月10日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/04/11-2023/10/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月12日至 2023年4月10日	自 2023年4月11日至 2023年10月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	301,527,818	2,013,558,551
営業収益合計	301,527,818	2,013,558,551
営業費用
支払利息	4,342	19,199
受託者報酬	1,468,421	3,095,039
委託者報酬	24,964,256	52,616,662
その他費用	693,724	1,216,404
営業費用合計	27,130,743	56,947,304
営業利益又は営業損失（△）	274,397,075	1,956,611,247
経常利益又は経常損失（△）	274,397,075	1,956,611,247
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	274,397,075	1,956,611,247
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,073,982	131,516,720
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,217,942,589	8,799,045,165
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,584,902,984	4,602,310,464
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,584,902,984	4,602,310,464
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,742,871	746,712,096
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,742,871	746,712,096
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	33,404,315	99,590,319