日興ジャパン高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/04/11-2023/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 820,011 |
| コール・ローン | 77,240,538 | 170,400,863 |
| 親投資信託受益証券 | 6,211,336,741 | 14,322,933,295 |
| 流動資産計 | 6,288,577,279 | 14,494,154,169 |
| 資産の部合計 | 6,288,577,279 | 14,494,154,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,218,013 | 67,056,719 |
| 未払解約金 | 1,704,671 | 6,329,427 |
| 未払受託者報酬 | 893,955 | 1,807,324 |
| 未払委託者報酬 | 15,197,801 | 30,724,979 |
| 未払利息 | 4 | 68 |
| その他未払費用 | 1,396,567 | 1,130,516 |
| 流動負債計 | 46,411,011 | 107,049,033 |
| 負債の部合計 | 46,411,011 | 107,049,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,024,223,679 | 5,588,059,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,217,942,589 | 8,799,045,165 |
| （分配準備積立金） | 868,447,811 | 2,415,907,978 |
| 元本等合計 | 6,242,166,268 | 14,387,105,136 |
| 純資産の部合計 | 6,242,166,268 | 14,387,105,136 |
| 負債・純資産合計 | 6,288,577,279 | 14,494,154,169 |
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