日興ジャパン高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/10/11-2024/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 820,011 | － |
| コール・ローン | 170,400,863 | 268,905,777 |
| 親投資信託受益証券 | 14,322,933,295 | 25,791,746,957 |
| 未収入金 | － | 103,672,362 |
| 未収利息 | － | 603 |
| 流動資産計 | 14,494,154,169 | 26,164,325,699 |
| 資産の部合計 | 14,494,154,169 | 26,164,325,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,056,719 | 105,579,830 |
| 未払解約金 | 6,329,427 | 50,254,678 |
| 未払受託者報酬 | 1,807,324 | 3,703,876 |
| 未払委託者報酬 | 30,724,979 | 62,966,407 |
| 未払利息 | 68 | － |
| その他未払費用 | 1,130,516 | 1,989,826 |
| 流動負債計 | 107,049,033 | 224,494,617 |
| 負債の部合計 | 107,049,033 | 224,494,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,588,059,971 | 8,798,319,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,799,045,165 | 17,141,511,879 |
| （分配準備積立金） | 2,415,907,978 | 5,046,871,602 |
| 元本等合計 | 14,387,105,136 | 25,939,831,082 |
| 純資産の部合計 | 14,387,105,136 | 25,939,831,082 |
| 負債・純資産合計 | 14,494,154,169 | 26,164,325,699 |
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