日興ジャパン高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/10/12-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,987,935 | 77,240,538 |
| 親投資信託受益証券 | 2,967,934,478 | 6,211,336,741 |
| 未収入金 | 5,060,774 | － |
| 流動資産計 | 2,996,983,187 | 6,288,577,279 |
| 資産の部合計 | 2,996,983,187 | 6,288,577,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,593,308 | 27,218,013 |
| 未払解約金 | 238,667 | 1,704,671 |
| 未払受託者報酬 | 467,329 | 893,955 |
| 未払委託者報酬 | 7,945,098 | 15,197,801 |
| 未払利息 | 10 | 4 |
| その他未払費用 | 772,236 | 1,396,567 |
| 流動負債計 | 14,016,648 | 46,411,011 |
| 負債の部合計 | 14,016,648 | 46,411,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,531,102,841 | 3,024,223,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,451,863,698 | 3,217,942,589 |
| （分配準備積立金） | 668,049,993 | 868,447,811 |
| 元本等合計 | 2,982,966,539 | 6,242,166,268 |
| 純資産の部合計 | 2,982,966,539 | 6,242,166,268 |
| 負債・純資産合計 | 2,996,983,187 | 6,288,577,279 |
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