日興ジャパン高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/04/12-2022/10/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,970,528 | 23,987,935 |
| 親投資信託受益証券 | 2,094,174,898 | 2,967,934,478 |
| 未収入金 | 2,462,391 | 5,060,774 |
| 流動資産計 | 2,115,607,817 | 2,996,983,187 |
| 資産の部合計 | 2,115,607,817 | 2,996,983,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,381,989 | 4,593,308 |
| 未払解約金 | 87 | 238,667 |
| 未払受託者報酬 | 352,943 | 467,329 |
| 未払委託者報酬 | 6,000,529 | 7,945,098 |
| 未払利息 | 1 | 10 |
| その他未払費用 | 1,234,635 | 772,236 |
| 流動負債計 | 10,970,184 | 14,016,648 |
| 負債の部合計 | 10,970,184 | 14,016,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,127,329,835 | 1,531,102,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 977,307,798 | 1,451,863,698 |
| （分配準備積立金） | 654,727,960 | 668,049,993 |
| 元本等合計 | 2,104,637,633 | 2,982,966,539 |
| 純資産の部合計 | 2,104,637,633 | 2,982,966,539 |
| 負債・純資産合計 | 2,115,607,817 | 2,996,983,187 |
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