有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2008年10月10日) | 14,777 | 14,850 | 0.6001 | 0.6031 |
| 第2特定期間末 | (2009年 4月10日) | 13,914 | 13,982 | 0.6099 | 0.6129 |
| 第3特定期間末 | (2009年10月13日) | 8,421 | 8,459 | 0.6527 | 0.6557 |
| 第4特定期間末 | (2010年 4月12日) | 6,539 | 6,566 | 0.7343 | 0.7373 |
| 第5特定期間末 | (2010年10月12日) | 4,359 | 4,379 | 0.6412 | 0.6442 |
| 第6特定期間末 | (2011年 4月11日) | 3,967 | 3,985 | 0.6642 | 0.6672 |
| 第7特定期間末 | (2011年10月11日) | 3,259 | 3,274 | 0.6463 | 0.6493 |
| 第8特定期間末 | (2012年 4月10日) | 3,424 | 3,439 | 0.6801 | 0.6831 |
| 第9特定期間末 | (2012年10月10日) | 2,801 | 2,814 | 0.6548 | 0.6578 |
| 第10特定期間末 | (2013年 4月10日) | 3,292 | 3,303 | 0.9115 | 0.9145 |
| 第11特定期間末 | (2013年10月10日) | 5,154 | 5,171 | 0.9174 | 0.9204 |
| 第12特定期間末 | (2014年 4月10日) | 4,468 | 4,482 | 0.9225 | 0.9255 |
| 第13特定期間末 | (2014年10月10日) | 4,099 | 4,111 | 1.0314 | 1.0344 |
| 第14特定期間末 | (2015年 4月10日) | 4,924 | 4,935 | 1.3002 | 1.3032 |
| 第15特定期間末 | (2015年10月13日) | 5,449 | 5,462 | 1.2959 | 1.2989 |
| 第16特定期間末 | (2016年 4月11日) | 4,594 | 4,605 | 1.1835 | 1.1865 |
| 2015年 4月末日 | 4,856 | ― | 1.3146 | ― | |
| 5月末日 | 5,275 | ― | 1.3836 | ― | |
| 6月末日 | 5,312 | ― | 1.3617 | ― | |
| 7月末日 | 5,650 | ― | 1.3947 | ― | |
| 8月末日 | 5,398 | ― | 1.3120 | ― | |
| 9月末日 | 5,142 | ― | 1.2339 | ― | |
| 10月末日 | 5,456 | ― | 1.3344 | ― | |
| 11月末日 | 5,364 | ― | 1.3572 | ― | |
| 12月末日 | 5,098 | ― | 1.3429 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 4,966 | ― | 1.2792 | ― | |
| 2月末日 | 4,586 | ― | 1.1803 | ― | |
| 3月末日 | 4,796 | ― | 1.2498 | ― | |
| 4月末日 | 4,765 | ― | 1.2125 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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