有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/04/11-2024/10/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14特定期間末 | (2015年 4月10日) | 4,924 | 4,935 | 1.3002 | 1.3032 |
| 第15特定期間末 | (2015年10月13日) | 5,449 | 5,462 | 1.2959 | 1.2989 |
| 第16特定期間末 | (2016年 4月11日) | 4,594 | 4,605 | 1.1835 | 1.1865 |
| 第17特定期間末 | (2016年10月11日) | 4,304 | 4,314 | 1.2378 | 1.2408 |
| 第18特定期間末 | (2017年 4月10日) | 3,780 | 3,788 | 1.4165 | 1.4195 |
| 第19特定期間末 | (2017年10月10日) | 3,771 | 3,778 | 1.5828 | 1.5858 |
| 第20特定期間末 | (2018年 4月10日) | 3,881 | 3,888 | 1.6780 | 1.6810 |
| 第21特定期間末 | (2018年10月10日) | 3,814 | 3,821 | 1.7145 | 1.7175 |
| 第22特定期間末 | (2019年 4月10日) | 3,360 | 3,367 | 1.5635 | 1.5665 |
| 第23特定期間末 | (2019年10月10日) | 3,042 | 3,048 | 1.5871 | 1.5901 |
| 第24特定期間末 | (2020年 4月10日) | 2,797 | 2,803 | 1.4424 | 1.4454 |
| 第25特定期間末 | (2020年10月12日) | 2,416 | 2,420 | 1.6335 | 1.6365 |
| 第26特定期間末 | (2021年 4月12日) | 2,470 | 2,474 | 1.8995 | 1.9025 |
| 第27特定期間末 | (2021年10月11日) | 2,375 | 2,379 | 1.9307 | 1.9337 |
| 第28特定期間末 | (2022年 4月11日) | 2,104 | 2,108 | 1.8669 | 1.8699 |
| 第29特定期間末 | (2022年10月11日) | 2,982 | 2,987 | 1.9482 | 1.9512 |
| 第30特定期間末 | (2023年 4月10日) | 6,242 | 6,269 | 2.0641 | 2.0731 |
| 第31特定期間末 | (2023年10月10日) | 14,387 | 14,454 | 2.5746 | 2.5866 |
| 第32特定期間末 | (2024年 4月10日) | 25,939 | 26,045 | 2.9483 | 2.9603 |
| 第33特定期間末 | (2024年10月10日) | 25,040 | 25,170 | 2.8811 | 2.8961 |
| 2023年10月末日 | 15,027 | ― | 2.4954 | ― | |
| 11月末日 | 17,150 | ― | 2.5868 | ― | |
| 12月末日 | 18,246 | ― | 2.5817 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 20,337 | ― | 2.7518 | ― | |
| 2月末日 | 23,393 | ― | 2.8444 | ― | |
| 3月末日 | 25,939 | ― | 2.9719 | ― | |
| 4月末日 | 26,331 | ― | 2.9603 | ― | |
| 5月末日 | 26,342 | ― | 2.9391 | ― | |
| 6月末日 | 25,893 | ― | 2.9740 | ― | |
| 7月末日 | 26,115 | ― | 3.0032 | ― | |
| 8月末日 | 25,442 | ― | 2.8979 | ― | |
| 9月末日 | 24,992 | ― | 2.8404 | ― | |
| 10月末日 | 24,418 | ― | 2.8496 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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