有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8特定期間末 | (2012年 4月10日) | 3,424 | 3,439 | 0.6801 | 0.6831 |
| 第9特定期間末 | (2012年10月10日) | 2,801 | 2,814 | 0.6548 | 0.6578 |
| 第10特定期間末 | (2013年 4月10日) | 3,292 | 3,303 | 0.9115 | 0.9145 |
| 第11特定期間末 | (2013年10月10日) | 5,154 | 5,171 | 0.9174 | 0.9204 |
| 第12特定期間末 | (2014年 4月10日) | 4,468 | 4,482 | 0.9225 | 0.9255 |
| 第13特定期間末 | (2014年10月10日) | 4,099 | 4,111 | 1.0314 | 1.0344 |
| 第14特定期間末 | (2015年 4月10日) | 4,924 | 4,935 | 1.3002 | 1.3032 |
| 第15特定期間末 | (2015年10月13日) | 5,449 | 5,462 | 1.2959 | 1.2989 |
| 第16特定期間末 | (2016年 4月11日) | 4,594 | 4,605 | 1.1835 | 1.1865 |
| 第17特定期間末 | (2016年10月11日) | 4,304 | 4,314 | 1.2378 | 1.2408 |
| 第18特定期間末 | (2017年 4月10日) | 3,780 | 3,788 | 1.4165 | 1.4195 |
| 第19特定期間末 | (2017年10月10日) | 3,771 | 3,778 | 1.5828 | 1.5858 |
| 第20特定期間末 | (2018年 4月10日) | 3,881 | 3,888 | 1.6780 | 1.6810 |
| 第21特定期間末 | (2018年10月10日) | 3,814 | 3,821 | 1.7145 | 1.7175 |
| 第22特定期間末 | (2019年 4月10日) | 3,360 | 3,367 | 1.5635 | 1.5665 |
| 第23特定期間末 | (2019年10月10日) | 3,042 | 3,048 | 1.5871 | 1.5901 |
| 第24特定期間末 | (2020年 4月10日) | 2,797 | 2,803 | 1.4424 | 1.4454 |
| 第25特定期間末 | (2020年10月12日) | 2,416 | 2,420 | 1.6335 | 1.6365 |
| 第26特定期間末 | (2021年 4月12日) | 2,470 | 2,474 | 1.8995 | 1.9025 |
| 第27特定期間末 | (2021年10月11日) | 2,375 | 2,379 | 1.9307 | 1.9337 |
| 2020年10月末日 | 2,280 | ― | 1.5429 | ― | |
| 11月末日 | 2,364 | ― | 1.6276 | ― | |
| 12月末日 | 2,332 | ― | 1.6944 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,284 | ― | 1.6945 | ― | |
| 2月末日 | 2,331 | ― | 1.7456 | ― | |
| 3月末日 | 2,476 | ― | 1.9067 | ― | |
| 4月末日 | 2,315 | ― | 1.8595 | ― | |
| 5月末日 | 2,302 | ― | 1.8671 | ― | |
| 6月末日 | 2,303 | ― | 1.9044 | ― | |
| 7月末日 | 2,522 | ― | 1.8787 | ― | |
| 8月末日 | 2,397 | ― | 1.8934 | ― | |
| 9月末日 | 2,459 | ― | 1.9489 | ― | |
| 10月末日 | 2,356 | ― | 1.9167 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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