有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

【提出】
2018/01/10 9:17
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券ジャパン高配当株式マザーファンド1,862,089,7372.02043,762,248,7622.10613,921,747,19599.60


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.60
合 計99.60

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