有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

【提出】
2021/01/12 9:05
【資料】
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【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券ジャパン高配当株式マザーファンド1,084,909,6662.21312,401,013,5822.09132,268,871,58499.47


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.47
合 計99.47

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