有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/10/12-2023/04/10)

【提出】
2023/07/10 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券ジャパン高配当株式マザーファンド2,322,863,1222.94596,842,979,3673.08437,164,406,72799.51


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.51
合 計99.51

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