有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 4月11日至平成26年10月10日	当期自平成26年10月11日至平成27年 4月10日
営業収益
受取利息	8,897	10,541
有価証券売買等損益	562,088,014	1,093,711,752
営業収益合計	562,096,911	1,093,722,293
営業費用
受託者報酬	1,443,637	1,427,600
委託者報酬	24,542,890	24,270,247
その他費用	875,046	707,891
営業費用合計	26,861,573	26,405,738
営業利益又は営業損失(△)	535,235,338	1,067,316,555
経常利益又は経常損失(△)	535,235,338	1,067,316,555
当期純利益又は当期純損失(△)	535,235,338	1,067,316,555
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	62,245,917	75,878,791
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△375,131,378	124,653,132
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,228,912	101,243,058
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,692,524	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,536,388	101,243,058
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,355,085	57,458,378
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,355,085	57,458,378
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	25,078,738	22,875,794
期末剰余金又は期末欠損金(△)	124,653,132	1,136,999,782