有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 4月11日至 2018年10月10日	当期自 2018年10月11日至 2019年 4月10日
営業収益
受取利息	6	19
有価証券売買等損益	124,491,603	△302,520,762
営業収益合計	124,491,609	△302,520,743
営業費用
支払利息	6,084	4,481
受託者報酬	1,228,320	1,093,359
委託者報酬	20,882,465	18,588,135
その他費用	695,298	728,019
営業費用合計	22,812,167	20,413,994
営業利益又は営業損失(△)	101,679,442	△322,934,737
経常利益又は経常損失(△)	101,679,442	△322,934,737
当期純利益又は当期純損失(△)	101,679,442	△322,934,737
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,428,629	△7,831,578
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,568,220,026	1,589,685,477
剰余金増加額又は欠損金減少額	99,311,094	29,781,093
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,311,094	29,781,093
剰余金減少額又は欠損金増加額	154,804,382	80,041,694
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,804,382	80,041,694
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	13,292,074	12,965,969
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,589,685,477	1,211,355,748